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成立至今,南方瑞合已经历了两轮完整的封闭期。据天天基金网,第二个封闭期的期初、期末的累计净值分别为1.7456元、1.5749元。显然,期末净值小于期初净值。而据招募说明书,若基金份额的期末净值小于或等于期初净值,则该封闭期及前一开放期(若有)内的管理费全额返还至基金资产。 市场 最高价 最低价 大宗价 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 13.00 11.00 12.00 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 7.00 6.00 6.50 黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 8.40 7.80 8.0