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炒股免费体验专业配资 11月22日基金净值：国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0485，涨0.02%
发布日期：2024-12-22 22:56 点击次数：141
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本站消息，11月22日，国投瑞银和泰6个月债券最新单位净值为1.0485元，累计净值为1.2764元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%，近3个月上涨0.75%，近6个月上涨1.76%，近1年上涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.72%，现金占净值比1.56%。
该基金的基金经理为王侃、李鸥，基金经理王侃于2021年2月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.44%。基金经理李鸥于2024年8月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.46%。
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